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一季度,國內經濟復蘇趨勢明顯,市場熱度攀升,滬指在震蕩中上漲。同時,A股也呈現出熱點輪動加快的特征,以Chat GPT為代表的人工智能熱點持續(xù)被挖掘,而此前景氣度最高的新能源板塊迎來回調。

在復雜跌宕的行情中,如何看清市場主線、把握住投資機遇?選擇一位經歷多輪牛熊、能夠把握宏觀大勢的基金經理尤為重要。萬家基金章恒就是這樣一位老將,擅長精選行業(yè)、均衡配置、嚴控回撤。4月17日,由績優(yōu)基金經理章恒擬管理的萬家頤德一年持有期基金(A:018242.OF、C:018243.OF)即將發(fā)售。

公開資料顯示,章恒是一位有著16年從業(yè)經驗的權益投資老將, 其中7年投資管理經驗。作為2007年入行的老牌基金經理,章恒歷經完整市場牛熊周期,市場敏感度高,能夠精準把握市場趨勢,捕捉投資機會。

【資料圖】

以其管理時間最長的萬家頤和為例,自2020年5月14日章恒接手至今回報率為99.29%,超額收益為92.23%(2020.5.14-2023.2.28),跑贏同期偏股混合型基金指數74.56%。

具體到每年度的收益率來看,萬家頤和連續(xù)三年正收益,2020年-2022年各年度的收益率分別為43.02%、18.33%、20.44%。尤其是在行情極致分化的2022年,該基金在市場同類產品中排名7/2308。(來源:Wind)

值得關注的是,章恒在回撤控制上表現優(yōu)秀。近一年最大回撤僅-16.96%,低于同期偏股混合型基金指數的最大回撤-20.27%,而同期滬深300最大回撤為-24.05%。

章恒之所以能夠在市場趨勢向下時有效控制回撤,得益于其投資策略的靈活性和均衡性。從基金定期報告披露的萬家頤和持倉來看,章恒對市場節(jié)奏的把握比較精準,在2021年,該基金重倉了石油石化、房地產、軍工和煤炭板塊。而在2022年,該基金重倉布局了煤炭、房地產板塊,從而避開了一季度的市場大幅急跌。

精準靈活的操作主要源自于章恒的宏觀視角,擅長把握大勢。章恒表示,自己在長達17年的研究中,重視研究全球政治經濟發(fā)展方向,尋找順應大勢變化、形成重大投資機會的產業(yè)。基于基本面數據,深度挖掘個股的投資機會。

具體來看,章恒將自己的行業(yè)配置策略分別為進攻行業(yè)和潛力行業(yè)。對于進攻行業(yè),他選擇在右側加倉,乘勝追擊;而對于目前處于底部的行業(yè),他選擇在左側布局,耐心等待隨行業(yè)變化而受益的公司。

進入2023年,通過對國內外政治經濟環(huán)境的研判,章恒認為,積極樂觀的因素是主導,A股將迎來修復之年,甚至會是一個小牛市。

對此,對于即將開售的萬家頤德,章恒表示,該基金旨在全市場中精選順應社會發(fā)展變化趨勢的重要行業(yè),進行均衡配置,從中尋找能典型代表這一變化、具有市場認同度的相關公司,力爭實現基金資產的長期增值。

從具體板塊來看,章恒表示,自己重點關注基本面有明顯改善、有望走出獨立行情的行業(yè)。當前看 好綠電(尤其是火電轉型新能源)、軍工、證券等行業(yè)。同時,年內會重點跟蹤航空、創(chuàng)新藥等板塊的投資機會。